| INGRESOS | INICIAL |
EJECUTADO |
DISPONIBLE |
1. INGRESOS DE OPERACION |
18.021.315 |
10.920.460 |
7.100.855 |
2. VENTAS DE ACTIVOS |
6.000 |
0 |
6.000 |
3. TRANSFERENCIAS |
7.829.421 |
950.176 |
6.879.245 |
4. ENDEUDAMIENTO |
9.000.000 |
0 |
9.000.000 |
5. FINANCIAMIENTO FISCAL |
12.690.801 |
4.065.256 |
8.625.545 |
6. RECUPERACION OTROS PRESTAMOS |
0 |
0 |
0 |
7. OTROS INGRESOS |
1.263.832 |
813.133 |
450.699 |
8. SALDO INICIAL DE CAJA |
12.375.039 |
15.953.405 |
-3.578.366 |
| TOTAL | 61.186.408 |
32.702.430 |
28.483.978 |
| GASTOS | INICIAL |
EJECUTADO |
DISPONIBLE |
1. GASTOS EN PERSONAL |
18.514.317 |
5.524.331 |
12.989.986 |
2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS |
3.838.596 |
897.217 |
2.941.379 |
3. TRANSFERENCIAS |
13.014.924 |
2.692.125 |
10.322.799 |
4. INVERSION REAL |
12.602.730 |
2.463.867 |
10.138.863 |
5. INVERSION FINANCIERA |
7.777.500 |
490.589 |
7.286.911 |
6. SERVICIO DE DEUDA |
1.501.213 |
844.489 |
656.724 |
7. COMPROMISOS PENDIENTES |
816.000 |
22.446 |
793.554 |
8. SALDO FINAL DE CAJA |
3.121.128 |
3.121.128 |
|
| TOTAL | 61.186.408 |
12.935.064 |
48.251.344 |
